所屬部門：職能服務中心
招聘人數：1人
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崗位職責：
1、負責公司與銀行之間業務的協調與辦理，包括開戶、銷戶、變更，購買結算票據，存取現金、轉賬支票，收集整理各種結算單據、銀行對賬單、詢證函等；
2、準確了解所有賬戶余額，按時上報資金周報表等相關報表，及時填制上收下撥和轉賬單據，及時申請經營所需資金，保證公司資金正常運轉；
3、及時統計和通知收入到賬情況，根據公司各項管理規定審核單據并準確支付各種款項，及時將處理過的單據交予核算會計做賬；
4、負責現金的安全及保管保險柜鑰匙，及時登記現金日記賬，做到日清月結，編制現金盤點表，及時錄入銀行對賬單數據，保證月末結賬順利進行；
5、負責收據的領用、開具與歸檔，負責財務印鑒（名章）的保管與使用管理。
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任職資格：
1、財務管理、會計等相關專業全日制本科學歷，有會計初級職稱者優先考慮；
2、熟練使用OFFICE辦公操作軟件、財務軟件等；
3、從事出納工作經驗1年以上，有一般納稅人工作經驗優先；
4、具有現金和銀行收支業務能力，具備一定的會計理論專業知識；
5、具備良好職業操守，責任心強、學習能力強，有良好的溝通、協調能力；
6、持有C1駕照并有實際駕駛經驗者優先考慮。
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工作地點:
北京市
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簡歷投遞郵箱：
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